我的基金账户

用户名： 密码：

【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.10792.38790.00220.1990
2013-08-121.10572.38570.01331.2175
2013-08-091.09242.37240.00050.0458
2013-08-081.09192.37190.00070.0641
2013-08-071.09122.3712-0.0143-1.2935
2013-08-061.10552.38550.01311.1992
2013-08-051.09242.37240.01581.4676
2013-08-021.07662.35660.00120.1116
2013-08-011.07542.35540.02402.2827
2013-07-311.05142.33140.01000.9602
2013-07-301.04142.3214-0.0011-0.1055
2013-07-291.04252.3225-0.0221-2.0759
2013-07-261.06462.3446-0.0039-0.3650
2013-07-251.06852.3485-0.0141-1.3024
2013-07-241.08262.36260.00390.3615
2013-07-231.07872.35870.02242.1206
2013-07-221.05632.33630.01030.9847
2013-07-191.04602.3260-0.0204-1.9130
2013-07-181.06642.3464-0.0103-0.9566
2013-07-171.07672.3567-0.0128-1.1749
2013-07-161.08952.36950.00690.6374
2013-07-151.08262.36260.01391.3006
2013-07-121.06872.3487-0.0081-0.7522
2013-07-111.07682.35680.03002.8659
2013-07-101.04682.32680.01801.7496
2013-07-091.02882.3088-0.0023-0.2231
2013-07-081.03112.3111-0.0201-1.9121
2013-07-051.05122.3312-0.0014-0.1330
2013-07-041.05262.33260.00520.4965
2013-07-031.04742.3274-0.0004-0.0382
2013-07-021.04782.32780.00910.8761
2013-07-011.03872.31870.01121.0900
2013-06-301.02752.3075-0.0001-0.0097
2013-06-281.02762.30760.00850.8341
2013-06-271.01912.2991-0.0081-0.7886
2013-06-261.02722.30720.01331.3118
2013-06-251.01392.29390.00540.5354
2013-06-241.00852.2885-0.0442-4.1987
2013-06-211.05272.3327-0.0017-0.1612
2013-06-201.05442.3344-0.0283-2.6138


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。