我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7093元 | 累计净值： | 0.7093元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 360007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1258319.49 | 1292378.73 | 1990.63 | 36049.87 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1292378.73 | 1334187.48 | 1625.19 | 43433.93 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1334187.48 | 1387028.36 | 36246.47 | 89087.35 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1334187.48 | 1344020.91 | 9210.46 | 19043.89 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1344020.91 | 1348252.51 | 24539.25 | 28770.85 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1348252.51 | 1387028.36 | 2496.76 | 41272.61 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1348252.51 | 1372688.27 | 1029.89 | 25465.64 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1372688.27 | 1387028.36 | 1466.87 | 15806.96 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1387028.36 | 1494225.35 | 31251.30 | 138448.29 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1387028.36 | 1400115.32 | 1829.42 | 14916.38 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1400115.32 | 1425227.35 | 2113.37 | 27225.40 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1425227.35 | 1494225.35 | 27308.51 | 96306.52 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1425227.35 | 1445752.30 | 24963.64 | 45488.60 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1445752.30 | 1494225.35 | 2344.87 | 50817.92 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1494225.35 | 1678265.70 | 18572.05 | 202612.40 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1494225.35 | 1581487.66 | 5673.45 | 92935.76 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1581487.66 | 1617643.99 | 2627.53 | 38783.87 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1617643.99 | 1678265.70 | 10271.06 | 70892.78 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1617643.99 | 1645039.16 | 5112.33 | 32507.51 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1645039.16 | 1678265.70 | 5158.73 | 38385.27 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1678265.70 | 1878919.54 | 51130.80 | 251784.64 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1678265.70 | 1745839.84 | 8600.49 | 76174.63 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1745839.84 | 1801118.64 | 22132.09 | 77410.89 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1801118.64 | 1878919.54 | 20398.21 | 98199.11 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1801118.64 | 1848155.01 | 11174.08 | 58210.45 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1848155.01 | 1878919.54 | 9224.12 | 39988.66 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1878919.54 | 1892014.21 | 357349.95 | 370444.62 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1878919.54 | 1903031.28 | 8209.43 | 32321.17 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1903031.28 | 1941661.02 | 14080.90 | 52710.64 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1941661.02 | 1892014.21 | 335059.63 | 285412.81 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1941661.02 | 1971601.46 | 51057.30 | 80997.73 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1971601.46 | 1892014.21 | 284002.33 | 204415.09 | 季报 |
| 2007-08-24 | 2007-12-31 | - | 1892014.21 | 990597.36 | 1065174.58 | 163757.73 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1892014.21 | 1283551.61 | 768866.08 | 160403.48 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 5.82 | 评论 |
| 601877 | 正泰电器 | 4.84 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 4.78 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.74 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 4.48 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.44 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 3.70 | 评论 |
| 000039 | 中集集团 | 3.54 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.49 | 评论 |
| 600649 | 城投控股 | 3.49 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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