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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.70930.70930.00540.7672
2013-08-120.70390.70390.01311.8964
2013-08-090.69080.69080.00190.2758
2013-08-080.68890.6889-0.0004-0.0580
2013-08-070.68930.6893-0.0085-1.2181
2013-08-060.69780.69780.00490.7072
2013-08-050.69290.69290.00921.3456
2013-08-020.68370.68370.00170.2493
2013-08-010.68200.68200.01872.8192
2013-07-310.66330.66330.00510.7748
2013-07-300.65820.65820.00040.0608
2013-07-290.65780.6578-0.0169-2.5048
2013-07-260.67470.6747-0.0018-0.2661
2013-07-250.67650.6765-0.0098-1.4279
2013-07-240.68630.68630.00620.9116
2013-07-230.68010.68010.01552.3322
2013-07-220.66460.66460.00630.9570
2013-07-190.65830.6583-0.0114-1.7023
2013-07-180.66970.6697-0.0065-0.9613
2013-07-170.67620.6762-0.0087-1.2703
2013-07-160.68490.68490.00741.0923
2013-07-150.67750.67750.01071.6047
2013-07-120.66680.6668-0.0077-1.1416
2013-07-110.67450.67450.02323.5621
2013-07-100.65130.65130.01302.0367
2013-07-090.63830.6383-0.0013-0.2033
2013-07-080.63960.6396-0.0165-2.5149
2013-07-050.65610.6561-0.0032-0.4854
2013-07-040.65930.65930.00280.4265
2013-07-030.65650.6565-0.0013-0.1976
2013-07-020.65780.65780.00701.0756
2013-07-010.65080.65080.00610.9462
2013-06-300.64470.64470.00000.0000
2013-06-280.64470.64470.00861.3520
2013-06-270.63610.63610.00000.0000
2013-06-260.63610.63610.01011.6134
2013-06-250.62600.62600.00500.8052
2013-06-240.62100.6210-0.0342-5.2198
2013-06-210.65520.6552-0.0018-0.2740
2013-06-200.65700.6570-0.0210-3.0973


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