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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)811201.110861812.560846923.490851331.080
单位资产净值(万元)0.6450.6460.6280.614
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)717851.280760811.140742320.880751774.590
可转换债券(万元)21992.7008766.40013726.20013407.570
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)21992.7008766.40013726.20013407.570
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4092.4601588.2801067.260185.170
资产总值(万元)816610.100867493.930848970.530857602.760
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例87.9187.7087.4487.66
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例87.9187.7087.4487.66
债券市值占基金总资产比例2.691.011.621.56
银行存款及清算备付金占基金总资产比例6.896.3810.8210.76
其他资产市值占基金总资产比例0.500.180.130.02

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