我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7093元 | 累计净值： | 0.7093元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 360007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥1476090478.95 | ￥1347531055.06 | ￥2172335902.35 | |
| 股票投资市值 | ￥11293522499.04 | ￥6569346563.51 | ￥9690335784.48 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥16173917059.09 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-6483581274.61 | |
| 债券投资市值 | ￥20050000.00 | ￥564192000.00 | -- | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥3738363.99 | ￥10879653.05 | ￥4282265.38 | |
| 交易保证金 | ￥2333979.62 | ￥760000.00 | ￥3716766.22 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥325833174.96 | ￥27882.92 | ￥955216571.42 | |
| 应收股利 | ￥1450933.48 | -- | ￥5628616.80 | |
| 应收利息 | ￥374738.88 | ￥13632176.53 | ￥761023.99 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥825703.98 | ￥297544.20 | ￥3462947.35 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | ￥317000475.50 | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥13124219872.90 | ￥8823667350.77 | ￥12835739877.99 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥15507815.34 | ￥11744793.31 | ￥17242591.12 | |
| 应付基金托管费 | ￥2584635.88 | ￥1957465.52 | ￥2873765.20 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥4131815.52 | ￥3292502.00 | ￥3019107.32 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥67814240.62 | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥14289808.94 | ￥2038902.16 | ￥4291652.53 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3019107.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥105051422.39 | ￥20227328.16 | ￥28097373.39 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥18789195415.79 | ￥19416610249.55 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-4992017910.64 | ￥-9985755393.18 | ￥-6608967744.95 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥8803440022.61 | ￥12807642504.60 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥12807642504.60 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥13124219872.90 | ￥8823667350.77 | ￥12835739877.99 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥18789195416.00 | ￥19416610250.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.47 | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 5.82 | 评论 |
| 601877 | 正泰电器 | 4.84 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 4.78 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.74 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 4.48 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.44 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 3.70 | 评论 |
| 000039 | 中集集团 | 3.54 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.49 | 评论 |
| 600649 | 城投控股 | 3.49 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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