我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0900元 | 累计净值： | 1.0900元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 376510 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 61383.26 | 71991.14 | 10403.38 | 21011.26 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 71991.14 | 85758.32 | 1082.14 | 14849.32 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 85758.32 | 97441.68 | 2701.20 | 14384.56 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 85758.32 | 87875.23 | 775.95 | 2892.86 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 87875.23 | 89972.27 | 564.97 | 2662.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 89972.27 | 97441.68 | 1360.29 | 8829.70 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 89972.27 | 94423.79 | 852.64 | 5304.16 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 94423.79 | 97441.68 | 507.65 | 3525.54 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 97441.68 | 119033.03 | 13367.99 | 34959.34 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 97441.68 | 100906.91 | 595.64 | 4060.87 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 100906.91 | 99162.46 | 10035.01 | 8290.57 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 99162.46 | 119033.03 | 2737.34 | 22607.91 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 99162.46 | 106198.87 | 1440.70 | 8477.11 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 106198.87 | 119033.03 | 1296.64 | 14130.80 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 6.58 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 5.99 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5.71 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 4.33 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 3.76 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 3.35 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 3.16 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 2.34 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 2.24 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.09 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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