我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0900元 | 累计净值： | 1.0900元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 376510 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上投大盘 | 376510 | 2010-12-20 | 0 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 长春高新(000661) | 上投大盘(376510) | - | 19.65 | 3.16 |
| 双鹭药业(002038) | 上投大盘(376510) | - | 39.07 | 3.76 |
| 大华股份(002236) | 上投大盘(376510) | - | 108.87 | 6.58 |
| 歌尔声学(002241) | 上投大盘(376510) | - | 100.56 | 5.99 |
| 杰瑞股份(002353) | 上投大盘(376510) | - | 50.41 | 5.71 |
| 康得新(002450) | 上投大盘(376510) | - | 72.97 | 3.35 |
| 碧水源(300070) | 上投大盘(376510) | - | 69.92 | 4.33 |
| 广汇能源(600256) | 上投大盘(376510) | - | 105.06 | 2.24 |
| 天士力(600535) | 上投大盘(376510) | - | 36.37 | 2.34 |
| 长城汽车(601633) | 上投大盘(376510) | - | 35.96 | 2.09 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 6.58 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 5.99 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5.71 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 4.33 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 3.76 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 3.35 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 3.16 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 2.34 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 2.24 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.09 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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