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【上投大盘 376510】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.0900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 376510 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投大盘 [376510] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)60894.91069344.30072458.86074278.850
单位资产净值(万元)0.9920.8090.8050.762
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)50632.93063511.53066101.95063878.270
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)5085.3001077.350388.870286.460
资产总值(万元)61232.55071076.91072765.83075293.350
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例82.6989.3690.8484.84
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例82.6989.3690.8484.84
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.019.138.6214.78
其他资产市值占基金总资产比例8.301.520.530.38

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