我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0900元 | 累计净值： | 1.0900元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 376510 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 23155.35 | 23182.34 | 26873.98 | 22417.78 |
| 机构占净值比例(%) | 27 | 25.77 | 27.58 | 22.61 |
| 社会公众持有份额 | 62602.98 | 66789.93 | 70567.7 | 76744.68 |
| 个人占净值比例(%) | 73 | 74.23 | 72.42 | 77.39 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - |
| 持有人总份额 | 85758.32 | 89972.27 | 97441.68 | 99162.46 |
| 基金份额持有人户数(户) | 14241 | 15065 | 15543 | 16364 |
| 平均每户持有基金份额 | 6.02 | 5.97 | 6.27 | 6.06 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 6.58 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 5.99 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5.71 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 4.33 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 3.76 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 3.35 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 3.16 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 2.34 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 2.24 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.09 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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