我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8056元 | 累计净值： | 2.2056元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 398011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.7% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 248685.61 | 256695.01 | 178.87 | 8188.27 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 256695.01 | 258849.78 | 4154.25 | 6309.02 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 258849.78 | 291991.55 | 9595.26 | 42737.03 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 258849.78 | 265318.92 | 164.33 | 6633.48 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 265318.92 | 270345.97 | 190.56 | 5217.61 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 270345.97 | 291991.55 | 9240.36 | 30885.95 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 270345.97 | 273484.18 | 1631.56 | 4769.77 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 273484.18 | 291991.55 | 7608.80 | 26116.18 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 291991.55 | 377214.64 | 7250.73 | 92473.82 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 291991.55 | 303063.23 | 4205.41 | 15277.08 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 303063.23 | 309517.76 | 295.73 | 6750.26 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 309517.76 | 377214.64 | 2749.60 | 70446.48 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 309517.76 | 317382.23 | 1163.62 | 9028.09 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 317382.23 | 377214.64 | 1585.98 | 61418.39 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 377214.64 | 434347.51 | 37227.66 | 94360.53 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 377214.64 | 383094.26 | 15252.80 | 21132.43 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 383094.26 | 392091.57 | 1058.32 | 10055.63 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 392091.57 | 434347.51 | 20916.54 | 63172.48 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 392091.57 | 385332.78 | 19976.67 | 13217.88 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 385332.78 | 434347.51 | 939.87 | 49954.60 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 434347.51 | 390262.27 | 164962.86 | 120877.62 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 434347.51 | 461479.98 | 12789.64 | 39922.10 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 461479.98 | 460914.53 | 50823.77 | 50258.32 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 460914.53 | 390262.27 | 101349.45 | 30697.19 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 460914.53 | 398111.40 | 81854.24 | 19051.10 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 398111.40 | 390262.27 | 19495.21 | 11646.09 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 390262.27 | 433001.40 | 36297.56 | 79036.68 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 390262.27 | 388992.78 | 6496.99 | 5227.50 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 388992.78 | 395785.84 | 1557.62 | 8350.68 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 395785.84 | 433001.40 | 28242.95 | 65458.51 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 395785.84 | 404414.09 | 5126.57 | 13754.81 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 404414.09 | 433001.40 | 23116.38 | 51703.70 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 433001.40 | 115453.58 | 848638.89 | 531091.07 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 433001.40 | 475367.22 | 30816.95 | 73182.77 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 475367.22 | 477875.32 | 220952.72 | 223460.82 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 477875.32 | 115453.58 | 596869.23 | 234447.49 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 477875.32 | 199995.78 | 435822.32 | 157942.78 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 199995.78 | 115453.58 | 161046.91 | 76504.70 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 115453.58 | 19381.97 | 160571.18 | 64499.57 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 115453.58 | 57733.26 | 87087.55 | 29367.23 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 57733.26 | 25135.91 | 50206.34 | 17608.99 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 25135.91 | 19381.97 | 23277.29 | 17523.35 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 25135.91 | 17761.59 | 14434.76 | 7060.43 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 17761.59 | 19381.97 | 8842.54 | 10462.92 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 19381.97 | 60340.55 | 3779.09 | 44737.67 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 19381.97 | 20577.71 | 2183.24 | 3378.99 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 20577.71 | 60340.55 | 1595.85 | 41358.68 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002081 | 金螳螂 | 4.77 | 评论 |
| 002444 | 巨星科技 | 4.30 | 评论 |
| 601933 | 永辉超市 | 3.83 | 评论 |
| 600292 | 中电远达 | 3.73 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 3.54 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.12 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 2.77 | 评论 |
| 300106 | 西部牧业 | 2.74 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.60 | 评论 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.59 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
