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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派2.30元0.0000公告日期  ：2007-02-01
除 息 日  ：2007-02-02
权益登记日：2007-02-02
2、200710派2.40元0.0000公告日期  ：2007-08-24
除 息 日  ：2007-08-29
权益登记日：2007-08-29
3、200710派1.10元0.0000公告日期  ：2007-04-12
除 息 日  ：2007-04-16
权益登记日：2007-04-16
4、200710派1.20元0.0000公告日期  ：2007-05-10
除 息 日  ：2007-05-15
权益登记日：2007-05-15
5、200710派0.50元0.0000公告日期  ：2007-07-27
除 息 日  ：2007-07-30
权益登记日：2007-07-30
6、200610派0.40元0.0000公告日期  ：2006-10-11
除 息 日  ：2006-10-12
权益登记日：2006-10-12
7、200610派0.50元0.0000公告日期  ：2006-07-10
除 息 日  ：2006-07-12
权益登记日：2006-07-12
8、200610派0.50元0.0000公告日期  ：2006-11-20
除 息 日  ：2006-11-22
权益登记日：2006-11-22
9、200610派0.80元0.0000公告日期  ：2006-12-11
除 息 日  ：2006-12-13
权益登记日：2006-12-13
10、200610派0.80元0.0000公告日期  ：2006-12-25
除 息 日  ：2006-12-26
权益登记日：2006-12-26
11、10派0.10元0.0000公告日期  ：2006-01-09
除 息 日  ：2006-01-10
权益登记日：2006-01-10
12、10派0.10元0.0000公告日期  ：2005-08-05
除 息 日  ：2005-08-08
权益登记日：2005-08-08
13、10派0.15元0.0000公告日期  ：2006-01-17
除 息 日  ：2006-01-18
权益登记日：2006-01-18
14、10派0.50元0.0000公告日期  ：2006-04-10
除 息 日  ：2006-04-12
权益登记日：2006-04-12
15、10派2.30元0.0000公告日期  ：2006-06-08
除 息 日  ：2006-06-12
权益登记日：2006-06-12
16、10派0.35元0.0000公告日期  ：2006-02-14
除 息 日  ：2006-02-15
权益登记日：2006-02-15

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。