【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8056元 |
累计净值： |
2.2056元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
398011 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.7% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
中海基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
|
中海分红 [398011] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥679130838.69 | ￥-1851509727.99 | ￥-868099437.39 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-2355712.09 | ￥8809712.15 | ￥5169680.28 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥9143465.34 | ￥18093171.07 | ￥13553322.35 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥2718709.62 | ￥9342201.52 | ￥4007926.08 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥845748.76 | ￥754229.17 |
| 利息收入 | ￥1790720.25 | ￥4787759.05 | ￥2163460.32 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥137672.02 | ￥12608.36 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1162995001.71 | ￥-2155255783.65 | ￥-1545038371.25 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥19193540.63 | ￥42694501.54 | ￥26710124.24 |
| 基金托管费 | ￥3198923.40 | ￥7115750.32 | ￥4451687.42 |
| 利息支出 | -- | ￥799558.57 | ￥693735.78 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥799558.57 | ￥693735.78 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥49314013.30 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥251148.36 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
