【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8056元 |
累计净值： |
2.2056元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
398011 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.7% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
中海基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
中海分红 [398011] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥625777473.94 | ￥391616948.90 | ￥215837596.37 |
| 股票投资市值 | ￥2729200635.92 | ￥1052496170.46 | ￥2063584461.73 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2480496295.31 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-416911833.58 |
| 债券投资市值 | ￥149865000.00 | ￥464052000.00 | ￥145265720.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥145334139.64 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-68418.84 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥9442830.05 | ￥4032669.33 | ￥21595987.99 |
| 交易保证金 | ￥3662161.91 | ￥1660000.00 | ￥4756099.79 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥139000000.00 |
| 应收股利 | ￥648000.00 | -- | ￥292500.00 |
| 应收利息 | ￥399183.98 | ￥3783784.86 | ￥1945988.21 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥291704.64 | ￥42894.77 | ￥1552430.70 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥3519286990.44 | ￥1917684468.32 | ￥2594123045.11 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥4129543.94 | ￥2488277.56 | ￥3448426.44 |
| 应付基金托管费 | ￥688257.31 | ￥414712.91 | ￥574737.75 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥5173063.03 | ￥2832353.10 | ￥7745325.98 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥2577580.77 | ￥226238.00 | ￥315509.47 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥7745325.98 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥14322534.55 | ￥7625362.71 | ￥13423675.24 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3902622723.99 | ￥3957858394.04 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-1104180885.53 | ￥-1992563618.38 | ￥-1377159024.17 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1910059105.61 | ￥2580699369.87 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2580699369.87 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3519286990.44 | ￥1917684468.32 | ￥2594123045.11 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3902622724.00 | ￥3957858394.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.49 | -- |
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