我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0171元 | 累计净值： | 3.3502元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 400003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 东方基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 504860.73 | 534995.73 | 6117.13 | 36252.14 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 534995.73 | 583390.18 | 7446.11 | 55840.56 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 583390.18 | 544679.84 | 113212.89 | 74502.56 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 583390.18 | 610109.58 | 4741.43 | 31460.84 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 610109.58 | 618819.86 | 10575.27 | 19285.56 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 618819.86 | 544679.84 | 97896.19 | 23756.16 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 618819.86 | 590979.48 | 43178.97 | 15338.59 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 590979.48 | 544679.84 | 54717.22 | 8417.58 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 544679.84 | 625019.09 | 46876.94 | 127216.19 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 544679.84 | 543338.42 | 18818.45 | 17477.03 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 543338.42 | 554249.47 | 14863.46 | 25774.51 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 554249.47 | 625019.09 | 13195.03 | 83964.66 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 554249.47 | 577416.87 | 6206.04 | 29373.44 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 577416.87 | 625019.09 | 6988.99 | 54591.22 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 625019.09 | 810269.63 | 85235.82 | 270486.35 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 625019.09 | 747987.49 | 14659.54 | 137627.94 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 747987.49 | 773708.48 | 9478.96 | 35199.96 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 773708.48 | 810269.63 | 61097.31 | 97658.46 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 773708.48 | 801714.56 | 12595.56 | 40601.64 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 801714.56 | 810269.63 | 48501.75 | 57056.82 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 810269.63 | 882879.26 | 285781.67 | 358391.31 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 810269.63 | 877060.16 | 73904.26 | 140694.79 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 877060.16 | 869091.08 | 95251.00 | 87281.92 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 869091.08 | 882879.26 | 116626.42 | 130414.60 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 869091.08 | 901468.70 | 47396.95 | 79774.57 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 901468.70 | 882879.26 | 69229.46 | 50640.03 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 882879.26 | 907813.41 | 254587.92 | 279522.06 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 882879.26 | 890752.01 | 16500.35 | 24373.11 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 890752.01 | 913595.71 | 16518.31 | 39362.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 913595.71 | 907813.41 | 221569.25 | 215786.95 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 913595.71 | 923930.56 | 44892.00 | 55226.86 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 923930.56 | 907813.41 | 176677.25 | 160560.09 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 907813.41 | 28066.32 | 1058844.21 | 816073.45 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 907813.41 | 1146219.70 | 73972.67 | 312378.96 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1146219.70 | 994327.47 | 576717.03 | 424824.81 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 994327.47 | 28066.32 | 408154.50 | 78869.68 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 994327.47 | 25873.80 | 390685.35 | 59208.00 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 25873.80 | 28066.32 | 17469.15 | 19661.68 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 28066.32 | 34575.85 | 49016.79 | 55526.31 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 28066.32 | 32660.24 | 20072.69 | 24666.61 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 32660.24 | 35146.35 | 4503.47 | 6989.58 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 35146.35 | 34575.85 | 24440.62 | 23870.12 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 35146.35 | 34778.89 | 24237.58 | 23870.12 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 34778.89 | 34575.85 | 203.05 | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 4.04 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 4.00 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.89 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 3.08 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.80 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.45 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.27 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.19 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 2.15 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 2.08 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
