【东方精选混合 400003】焦点指标(2013-08-13)
东方精选混合 [400003] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-437431500.35 | ￥-1126551563.05 | ￥-274153084.57 |
| 债券买卖差价收入 | -- | ￥-1026317.06 | ￥-556274.32 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥43222463.02 | ￥70863869.20 | ￥63293646.66 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥5277290.42 | ￥10896594.60 | ￥7611339.39 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥3333974.85 | ￥2865291.75 |
| 利息收入 | ￥702045.95 | ￥3774973.27 | ￥2275721.42 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2913634522.89 | ￥-6390567019.06 | ￥-4819461039.51 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥46342568.43 | ￥109388528.55 | ￥69969893.15 |
| 基金托管费 | ￥7723761.44 | ￥18231421.36 | ￥11661648.83 |
| 利息支出 | -- | ￥326426.05 | ￥326426.05 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥326426.05 | ￥326426.05 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥26193219.48 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥127885.05 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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