【东方精选混合 400003】焦点指标(2013-08-13)
东方精选混合 [400003] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥186998251.36 | ￥122627620.65 | ￥154331442.14 |
| 股票投资市值 | ￥6903003450.40 | ￥4374888465.92 | ￥5743090519.75 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥8429152523.21 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2686062003.46 |
| 债券投资市值 | ￥319725000.00 | ￥196220000.00 | ￥329900000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥330481760.00 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-581760.00 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥3503539.79 | ￥2676166.12 | ￥13091919.82 |
| 交易保证金 | ￥2500000.00 | ￥2500000.00 | ￥4442016.42 |
| 应收证券交易清算款 | ￥26377540.74 | ￥3890874.03 | ￥49469420.52 |
| 应收股利 | ￥502186.07 | -- | ￥6817703.63 |
| 应收利息 | ￥9420129.13 | ￥2292103.95 | ￥9770717.68 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥6356553.86 | ￥937701.27 | ￥6663033.48 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥50373.55 |
| 基金资产总值 | ￥7458386651.35 | ￥4706032931.94 | ￥6504947146.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥8872106.38 | ￥6193570.37 | ￥8953075.54 |
| 应付基金托管费 | ￥1478684.38 | ￥1032261.75 | ￥1492179.23 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥3013404.22 | ￥2136903.42 | ￥3248132.73 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | ￥7825994.28 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥23268014.48 | ￥4557709.11 | ￥2468885.84 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3248132.73 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥38484427.11 | ￥15280876.71 | ￥25375499.76 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3241560105.21 | ￥3354341528.08 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥4228969941.37 | ￥1449191950.02 | ￥3125230119.15 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥4690752055.23 | ￥6479571647.23 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥6479571647.23 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥7458386651.35 | ￥4706032931.94 | ￥6504947146.99 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥8828792620.00 | ￥3354341528.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.53 | ￥0.71 |
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