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【东方精选混合 400003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0171元 累计净值： 3.3502元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 400003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方精选混合 [400003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)482559.200587211.940601543.140491636.940
单位资产净值(万元)0.9561.0070.9720.903
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)363805.600470272.150365308.860423880.820
可转换债券(万元)44108.75053914.5003120.000-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)44108.75053914.5003120.000-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2385.7508650.120570.290508.620
资产总值(万元)484001.530592172.930604660.120499684.660
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例75.1779.4160.4284.83
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例75.1779.4160.4284.83
债券市值占基金总资产比例9.119.100.52-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.977.326.468.69
其他资产市值占基金总资产比例0.491.460.090.10

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