我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0171元 | 累计净值： | 3.3502元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 400003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 东方基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 19502.910 | 1979.990 | 4.04 | A股 |
| 601668 | 中国建筑 | 19292.980 | 5899.990 | 4.00 | A股 |
| 601318 | 中国平安 | 18770.400 | 540.000 | 3.89 | A股 |
| 600048 | 保利地产 | 14865.000 | 1500.000 | 3.08 | A股 |
| 600066 | 宇通客车 | 13527.540 | 738.000 | 2.80 | A股 |
| 601166 | 兴业银行 | 11816.000 | 800.000 | 2.45 | A股 |
| 600383 | 金地集团 | 10975.980 | 1600.000 | 2.27 | A股 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10580.350 | 55.000 | 2.19 | A股 |
| 600694 | 大商股份 | 10385.870 | 359.000 | 2.15 | A股 |
| 000858 | 五粮液 | 10020.000 | 500.000 | 2.08 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 4.04 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 4.00 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.89 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 3.08 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.80 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.45 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.27 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.19 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 2.15 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 2.08 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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