我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6277元 | 累计净值： | 1.8903元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 410001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 169259.67 | 167798.32 | 9012.81 | 7551.46 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 167798.32 | 168438.68 | 4573.52 | 5213.89 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 168438.68 | 176125.66 | 2456.18 | 10143.16 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 168438.68 | 170733.08 | 791.63 | 3086.03 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 170733.08 | 172863.40 | 450.64 | 2580.96 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 172863.40 | 176125.66 | 1213.90 | 4476.17 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 172863.40 | 174848.42 | 791.02 | 2776.05 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 174848.42 | 176125.66 | 422.88 | 1700.12 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 176125.66 | 188322.91 | 4086.44 | 16283.69 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 176125.66 | 177374.08 | 531.72 | 1780.14 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 177374.08 | 179263.88 | 1535.12 | 3424.93 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 179263.88 | 188322.91 | 2019.59 | 11078.62 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 179263.88 | 183324.16 | 705.70 | 4765.98 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 183324.16 | 188322.91 | 1313.89 | 6312.64 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 188322.91 | 214911.38 | 5616.68 | 32205.16 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 188322.91 | 201450.93 | 1991.54 | 15119.57 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 201450.93 | 205664.86 | 2126.24 | 6340.16 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 205664.86 | 214911.38 | 1498.90 | 10745.43 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 205664.86 | 209462.45 | 625.77 | 4423.36 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 209462.45 | 214911.38 | 873.13 | 6322.06 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 214911.38 | 267577.69 | 6680.25 | 59346.56 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 214911.38 | 225075.44 | 2085.06 | 12249.12 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 225075.44 | 240670.48 | 1308.62 | 16903.65 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 240670.48 | 267577.69 | 3286.57 | 30193.79 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 240670.48 | 260604.99 | 1452.48 | 21386.99 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 260604.99 | 267577.69 | 1834.09 | 8806.80 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 267577.69 | 243236.62 | 135868.92 | 111527.84 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 267577.69 | 275696.60 | 2926.50 | 11045.40 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 275696.60 | 277456.01 | 22460.78 | 24220.19 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 277456.01 | 243236.62 | 110481.64 | 76262.25 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 277456.01 | 291362.96 | 7431.96 | 21338.91 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 291362.96 | 243236.62 | 103049.68 | 54923.34 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 243236.62 | 46718.94 | 623892.10 | 427374.43 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 243236.62 | 312589.46 | 15913.64 | 85266.48 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 312589.46 | 514024.45 | 65236.90 | 266671.89 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 514024.45 | 46718.94 | 542741.57 | 75436.06 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 514024.45 | 34257.18 | 515999.03 | 36231.76 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 34257.18 | 46718.94 | 26742.53 | 39204.29 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 46718.94 | 37285.94 | 55991.73 | 46558.73 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 46718.94 | 10934.90 | 46211.89 | 10427.85 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 10934.90 | 12144.21 | 2807.92 | 4017.23 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 12144.21 | 37285.94 | 6971.92 | 32113.65 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 12144.21 | 17163.65 | 4960.88 | 9980.31 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 17163.65 | 37285.94 | 2011.05 | 22133.34 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 37285.94 | 60110.69 | 3169.02 | 25993.77 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 37285.94 | 45859.69 | 1171.87 | 9745.62 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 45859.69 | 54273.84 | 312.38 | 8726.53 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 54273.84 | 60110.69 | 1684.77 | 7521.62 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 54273.84 | 60110.69 | 1684.77 | 7521.62 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002571 | 德力股份 | 5.84 | 评论 |
| 300104 | 乐视网 | 5.61 | 评论 |
| 600387 | 海越股份 | 5.35 | 评论 |
| 002080 | 中材科技 | 4.95 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 4.87 | 评论 |
| 600637 | 百视通 | 3.80 | 评论 |
| 600332 | 广州药业 | 3.74 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 3.40 | 评论 |
| 600633 | 浙报传媒 | 3.22 | 评论 |
| 000800 | 一汽轿车 | 3.21 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
