【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.6277元 |
累计净值： |
1.8903元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
410001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华富基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国建设银行股份有限公司 |
华富优选 [410001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥123285308.07 | ￥224806809.67 | ￥189223959.62 |
| 股票投资市值 | ￥1540302627.63 | ￥1136269236.71 | ￥1813095338.22 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2831893425.82 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1018798087.60 |
| 债券投资市值 | ￥143578941.69 | ￥134576377.35 | ￥118104869.50 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥116759828.60 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥1345040.90 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥9422190.96 | ￥7697305.84 | ￥4899895.84 |
| 交易保证金 | ￥2497291.24 | ￥1883413.91 | ￥3367134.96 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥456378.97 | ￥2247795.45 | ￥1702249.78 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥675920.32 | ￥192324.96 | ￥3252268.27 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥1820218658.88 | ￥1507673263.89 | ￥2143374886.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2195461.80 | ￥2019526.52 | ￥2874039.41 |
| 应付基金托管费 | ￥365910.28 | ￥336587.73 | ￥479006.57 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥5481543.76 | ￥3360146.89 | ￥2802215.97 |
| 应付证券交易清算款 | ￥13236469.08 | -- | ￥19155909.83 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥3721701.34 | ￥566604.63 | ￥905123.75 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2802215.97 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥26599222.31 | ￥7704008.91 | ￥27748383.48 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1460164208.10 | ￥1514066409.91 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥480287410.64 | ￥39805046.88 | ￥601560093.28 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1499969254.98 | ￥2115626503.19 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2115626503.19 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1820218658.88 | ￥1507673263.89 | ￥2143374886.67 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2675776938.00 | ￥2774560082.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.56 | ￥0.76 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
