【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.6277元 |
累计净值： |
1.8903元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
410001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华富基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国建设银行股份有限公司 |
华富优选 [410001] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥147270679.30 | ￥-1180560592.22 | ￥297376021.65 |
| 债券买卖差价收入 | ￥14935484.34 | ￥2300479.04 | ￥81798.00 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥5776305.25 | ￥14207946.02 | ￥2363456.54 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥676700.95 | ￥3421775.95 | ￥562601.91 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1332602.85 | ￥1225395.12 |
| 利息收入 | ￥1176972.86 | ￥2580773.67 | ￥1635876.17 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥971.44 | ￥967888.39 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥515029456.85 | ￥-1924697848.29 | ￥193084104.37 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥12917392.14 | ￥36185115.33 | ￥6861069.47 |
| 基金托管费 | ￥2152898.70 | ￥6030852.51 | ￥1143511.54 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥13078915.41 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥244578.56 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
