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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)95753.30077651.92082559.37087478.290
单位资产净值(万元)0.5660.4610.4780.497
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)77487.54066801.97059786.39069236.140
可转换债券(万元)5203.3604023.1605435.3005283.350
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)5203.3604023.1605435.3005283.350
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)5504.330188.780512.360328.440
资产总值(万元)96013.79078685.34084021.52089118.380
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例80.7084.9071.1677.69
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例80.7084.9071.1677.69
债券市值占基金总资产比例5.425.116.475.93
银行存款及清算备付金占基金总资产比例8.149.7521.7710.46
其他资产市值占基金总资产比例5.730.240.610.37

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