我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2946元 | 累计净值： | 2.6146元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 450002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 张晓东 | 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 325641.91 | 371192.93 | 3855.80 | 49406.82 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 371192.93 | 385993.65 | 10375.11 | 25175.83 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 385993.65 | 394381.97 | 30656.10 | 39044.42 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 385993.65 | 389451.26 | 4827.55 | 8285.17 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 389451.26 | 385763.97 | 12899.82 | 9212.53 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 385763.97 | 394381.97 | 12928.73 | 21546.72 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 385763.97 | 388727.74 | 5972.36 | 8936.13 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 388727.74 | 394381.97 | 6956.36 | 12610.59 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 394381.97 | 369491.49 | 124419.18 | 99528.70 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 394381.97 | 396451.40 | 23109.99 | 25179.42 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 396451.40 | 385600.70 | 26175.74 | 15325.05 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 385600.70 | 369491.49 | 75133.45 | 59024.24 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 385600.70 | 357911.41 | 43528.89 | 15839.59 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 357911.41 | 369491.49 | 31604.56 | 43184.64 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 369491.49 | 363605.58 | 124675.75 | 118789.84 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 369491.49 | 399768.96 | 28202.48 | 58479.95 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 399768.96 | 412775.15 | 5672.27 | 18678.47 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 412775.15 | 363605.58 | 90801.00 | 41631.43 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 412775.15 | 405759.31 | 30856.95 | 23841.10 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 405759.31 | 363605.58 | 59944.05 | 17790.33 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 363605.58 | 412753.44 | 222270.49 | 271418.35 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 363605.58 | 399896.99 | 14376.76 | 50668.17 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 399896.99 | 433330.79 | 46253.53 | 79687.33 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 433330.79 | 412753.44 | 161640.21 | 141062.85 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 433330.79 | 393403.80 | 123889.67 | 83962.68 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 393403.80 | 412753.44 | 37750.54 | 57100.17 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 412753.44 | 414158.29 | 270575.71 | 271980.56 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 412753.44 | 386406.52 | 63809.37 | 37462.45 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 386406.52 | 463716.58 | 32174.25 | 109484.31 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 463716.58 | 414158.29 | 174592.10 | 125033.81 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 463716.58 | 425672.82 | 91921.30 | 53877.54 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 425672.82 | 414158.29 | 82670.80 | 71156.27 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 414158.29 | 139700.25 | 848016.88 | 611169.13 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 414158.29 | 392592.08 | 97071.57 | 75505.36 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 392592.08 | 362465.28 | 161314.04 | 131187.24 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 362465.28 | 139700.25 | 589631.28 | 404476.53 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 362465.28 | 445784.98 | 175441.61 | 258761.31 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 445784.98 | 139700.25 | 451799.95 | 145715.22 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 139700.25 | 291298.15 | 25267.17 | 176865.07 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 139700.25 | 269410.51 | 9652.79 | 139363.05 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 269410.51 | 291298.15 | 15614.38 | 37502.01 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 8.26 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 7.03 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 5.60 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.15 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.11 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 4.77 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 4.40 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.40 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 3.88 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.87 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
