我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2946元 | 累计净值： | 2.6146元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 450002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 张晓东 | 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥235009752.48 | ￥643919117.98 | ￥1029649790.67 | |
| 股票投资市值 | ￥4873333414.92 | ￥2760548480.06 | ￥5136511956.18 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥5292863590.83 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-156351634.65 | |
| 债券投资市值 | ￥319223986.00 | ￥1142141000.00 | ￥199800000.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥199540000.00 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥260000.00 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥1292697.90 | ￥800270.63 | ￥403130.08 | |
| 交易保证金 | ￥1250000.00 | ￥1250000.00 | ￥1177632.50 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥8775415.04 | ￥25655205.29 | ￥6487167.36 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥3702609.72 | ￥31419482.18 | ￥17999901.63 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥1712213779.76 | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥5442587876.06 | ￥4605733556.14 | ￥8104243358.18 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥6606878.18 | ￥6248472.52 | ￥10319112.77 | |
| 应付基金托管费 | ￥1101146.35 | ￥1041412.07 | ￥1719852.14 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥2821830.28 | ￥918046.11 | ￥1654092.89 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥17391612.62 | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥21657496.59 | ￥9468655.90 | ￥6688654.98 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1654092.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥51455516.62 | ￥19462813.86 | ￥21780120.55 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥4127534362.64 | ￥4637165791.90 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥1057824420.02 | ￥458736379.64 | ￥3445297445.73 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥4586270742.28 | ￥8082463237.63 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥8082463237.63 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5442587876.06 | ￥4605733556.14 | ￥8104243358.18 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4127534363.00 | ￥4637165792.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.11 | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 8.26 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 7.03 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 5.60 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.15 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.11 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 4.77 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 4.40 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.40 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 3.88 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.87 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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