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【国富弹性 450002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2946元 累计净值： 2.6146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 450002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 张晓东 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

国富弹性 [450002] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)391119.450473628.460454259.610425791.720
单位资产净值(万元)1.2011.2271.1781.080
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)320091.430320613.330307160.340279281.720
可转换债券(万元)3671.8302155.900661.120631.550
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)3671.8302155.900661.120631.550
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)397.9103404.40016435.7203575.110
资产总值(万元)392060.660478961.760455548.200427121.570
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例81.6466.9467.4365.39
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例81.6466.9467.4365.39
债券市值占基金总资产比例0.940.450.150.15
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.8810.9928.8233.63
其他资产市值占基金总资产比例0.100.713.610.84

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