我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2946元 | 累计净值： | 2.6146元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 450002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 张晓东 | 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥51161470.67 | ￥7741490.33 | ￥576058765.17 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥5546140.66 | ￥2714900.67 | ￥647288.06 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥19706479.99 | ￥46465401.78 | ￥22321352.52 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥15560015.54 | ￥20054069.49 | ￥4156482.43 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥6068903.84 | ￥3248219.09 | |
| 利息收入 | ￥2454301.58 | ￥10847517.57 | ￥6367259.47 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥10414829.16 | ￥3632131.71 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥1588684543.80 | ￥-4323362297.72 | ￥-2536185467.81 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥37421103.36 | ￥111634733.67 | ￥66552889.30 | |
| 基金托管费 | ￥6236850.58 | ￥18605788.95 | ￥11092148.27 | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥18049881.61 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥288256.42 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 8.26 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 7.03 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 5.60 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.15 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.11 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 4.77 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 4.40 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.40 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 3.88 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.87 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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