我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0255元 | 累计净值： | 1.4355元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 450003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-04-20 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0332 | 3.1622 |
| 2007-04-19 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0401 | -3.6789 |
| 2007-04-18 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0029 | 0.2668 |
| 2007-04-17 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0051 | 0.4713 |
| 2007-04-16 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0176 | 1.6535 |
| 2007-04-13 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0025 | -0.2343 |
| 2007-04-12 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0115 | 1.0896 |
| 2007-04-11 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0069 | 0.6581 |
| 2007-04-10 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0087 | 0.8367 |
| 2007-04-09 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0112 | 1.0889 |
| 2007-04-06 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0007 | 0.0681 |
| 2007-04-05 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0060 | 0.5871 |
| 2007-04-04 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0033 | 0.3240 |
| 2007-04-03 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0073 | 0.7218 |
| 2007-04-02 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0091 | 0.9080 |
| 2007-03-30 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0007 | -0.0698 |
| 2007-03-29 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0008 | 0.0798 |
| 2007-03-28 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0022 | 0.2200 |
| 2007-03-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0006 | -0.0600 |
| 2007-03-26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0010 | 0.1001 |
| 2007-03-23 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0003 | -0.0300 |
| 2007-03-22 | 0.9998 | 0.9998 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 6.92 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.72 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 3.86 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.72 | 评论 |
| 000401 | 冀东水泥 | 3.56 | 评论 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.53 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 3.34 | 评论 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.83 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 2.41 | 评论 |
| 300119 | 瑞普生物 | 2.38 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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