我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1915元 | 累计净值： | 1.7015元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 460005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 35291.26 | 43240.31 | 5722.99 | 13672.05 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 43240.31 | 53193.04 | 812.47 | 10765.19 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 53193.04 | 83571.56 | 12921.55 | 43300.07 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 53193.04 | 58883.87 | 269.58 | 5960.41 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 58883.87 | 73633.78 | 5191.98 | 19941.89 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 73633.78 | 83571.56 | 7459.99 | 17397.77 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 73633.78 | 75154.77 | 4040.59 | 5561.58 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 75154.77 | 83571.56 | 3419.40 | 11836.20 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 83571.56 | 100376.25 | 67699.80 | 84504.49 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 83571.56 | 89725.12 | 4129.48 | 10283.04 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 89725.12 | 88411.28 | 10949.16 | 9635.32 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 88411.28 | 100376.25 | 52621.16 | 64586.13 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 88411.28 | 98417.62 | 12436.96 | 22443.31 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 98417.62 | 100376.25 | 40184.20 | 42142.83 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 100376.25 | 55043.50 | 95160.57 | 49827.83 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 100376.25 | 34414.18 | 78295.93 | 12333.87 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 34414.18 | 34021.07 | 8813.53 | 8420.42 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 34021.07 | 55043.50 | 8051.10 | 29073.54 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 34021.07 | 32040.80 | 5372.45 | 3392.18 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 32040.80 | 55043.50 | 2678.66 | 25681.36 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 55043.50 | 27440.00 | 98729.00 | 71125.50 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 55043.50 | 26835.34 | 64328.16 | 36120.01 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 26835.34 | 19409.01 | 15325.97 | 7899.63 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 19409.01 | 27440.00 | 19074.87 | 27105.86 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 19409.01 | 21018.50 | 15792.20 | 17401.70 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 21018.50 | 27440.00 | 3282.67 | 9704.16 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 27440.00 | 40630.36 | 2439.64 | 15630.00 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 27440.00 | 40630.36 | 2439.64 | 15630.00 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 40630.36 | 40630.36 | - | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000538 | 云南白药 | 6.84 | 评论 |
| 000049 | 德赛电池 | 6.14 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 5.96 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.52 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.61 | 评论 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3.11 | 评论 |
| 002573 | 国电清新 | 2.63 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 2.54 | 评论 |
| 300113 | 顺网科技 | 2.52 | 评论 |
| 600436 | 片仔癀 | 2.21 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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