【华泰价值 460005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1915元 |
累计净值： |
1.7015元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
460005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
华泰价值 [460005] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥17621141.20 | ￥37836182.33 | -- |
| 股票投资市值 | ￥270072428.83 | ￥219249475.30 | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥1015407.55 | ￥2314207.98 | -- |
| 交易保证金 | ￥710444.64 | ￥500000.00 | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥594000.00 | ￥38967.25 | -- |
| 应收股利 | ￥60264.00 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥6343.41 | ￥7573.45 | -- |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥5363000.19 | ￥89073.38 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥295443029.82 | ￥260035479.69 | -- |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥425818.21 | ￥369503.35 | -- |
| 应付基金托管费 | ￥70969.69 | ￥61583.88 | -- |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥415552.52 | ￥424940.69 | -- |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥4815157.12 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥1666006.94 | ￥284391.53 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥3316313.95 | ￥6632600.02 | -- |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥274400011.91 | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥98036657.31 | ￥-20997132.24 | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥253402879.67 | -- |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- |
| 负债及持有人权益合计 | ￥295443029.82 | ￥260035479.69 | -- |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥274400012.00 | -- |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.92 | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
