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【华泰价值 460005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1915元 累计净值： 1.7015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 460005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华泰价值 [460005] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)37147.52052506.94073716.45083968.210
单位资产净值(万元)1.0530.9871.0011.005
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)28750.02046947.98065919.71075398.070
可转换债券(万元)1999.000--2975.100
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)1999.000--2975.100
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4018.600316.68083.240653.660
资产总值(万元)38865.69052833.21074088.13084808.420
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例73.9788.8688.9788.90
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例73.9788.8688.9788.90
债券市值占基金总资产比例5.14--3.51
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.1810.5410.916.82
其他资产市值占基金总资产比例10.340.600.110.77

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