我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4031元 | 累计净值： | 1.6531元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 481004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 297282.75 | 351196.52 | 3177.49 | 57091.26 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 351196.52 | 358632.49 | 2186.67 | 9622.63 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 358632.49 | 400429.26 | 35278.06 | 77074.83 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 358632.49 | 389571.80 | 18999.36 | 49938.67 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 389571.80 | 386225.54 | 10261.73 | 6915.46 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 386225.54 | 400429.26 | 6016.98 | 20220.70 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 386225.54 | 391972.41 | 1969.43 | 7716.30 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 391972.41 | 400429.26 | 4047.55 | 12504.40 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 400429.26 | 411232.43 | 83649.15 | 94452.32 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 400429.26 | 413610.75 | 2376.85 | 15558.34 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 413610.75 | 389760.34 | 32872.06 | 9021.65 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 389760.34 | 411232.43 | 48400.24 | 69872.34 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 389760.34 | 377732.50 | 30017.68 | 17989.84 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 377732.50 | 411232.43 | 18382.57 | 51882.50 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 411232.43 | 402959.81 | 115690.18 | 107417.56 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 411232.43 | 432757.16 | 43787.54 | 65312.27 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 432757.16 | 442814.68 | 5949.19 | 16006.71 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 442814.68 | 402959.81 | 65953.44 | 26098.58 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 442814.68 | 408605.19 | 45733.13 | 11523.64 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 408605.19 | 402959.81 | 20220.31 | 14574.93 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 402959.81 | 451889.95 | 113048.31 | 161978.45 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 402959.81 | 426723.17 | 11749.55 | 35512.90 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 426723.17 | 457341.90 | 10295.47 | 40914.20 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 457341.90 | 451889.95 | 91003.29 | 85551.34 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 457341.90 | 423029.33 | 78741.76 | 44429.19 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 423029.33 | 451889.95 | 12261.53 | 41122.15 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 451889.95 | 573803.40 | 79162.89 | 201076.34 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 451889.95 | 467646.80 | 1534.60 | 17291.44 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 467646.80 | 497041.41 | 11369.30 | 40763.92 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 497041.41 | 573803.40 | 66258.99 | 143020.98 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 497041.41 | 512462.32 | 43810.53 | 59231.43 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 512462.32 | 573803.40 | 22448.47 | 83789.55 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 573803.40 | 1355456.55 | 755631.26 | 1537284.41 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 573803.40 | 674531.32 | 17329.84 | 118057.76 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 674531.32 | 838602.39 | 29664.18 | 193735.25 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 838602.39 | 1355456.55 | 708637.24 | 1225491.40 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 838602.39 | 1210969.49 | 86509.38 | 458876.48 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 1210969.49 | 1355456.55 | 622127.86 | 766614.92 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300257 | 开山股份 | 9.93 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 7.23 | 评论 |
| 000566 | 海南海药 | 6.24 | 评论 |
| 002311 | 海大集团 | 5.73 | 评论 |
| 002080 | 中材科技 | 4.83 | 评论 |
| 002273 | 水晶光电 | 4.24 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 4.01 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.57 | 评论 |
| 000562 | 宏源证券 | 3.12 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.95 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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