【工银成长 481004】焦点指标(2013-08-13)
工银成长 [481004] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥299969244.79 | ￥327311605.38 | ￥301490210.33 |
| 股票投资市值 | ￥5294234321.69 | ￥3045172034.98 | ￥4899101406.59 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥5075005573.53 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-175904166.94 |
| 债券投资市值 | ￥150299500.00 | ￥1323652138.11 | ￥518118506.07 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥517798964.58 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥319541.49 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥14140356.69 | ￥1468564.22 | ￥4185748.29 |
| 交易保证金 | ￥2741553.06 | ￥903776.63 | ￥2426901.64 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥1220401379.96 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥1778549.47 |
| 应收利息 | ￥4457961.16 | ￥8278581.22 | ￥5860655.69 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥695901.77 | ￥230942.63 | ￥923112.11 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥5766538839.16 | ￥4707017643.17 | ￥6957208873.83 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥6585861.82 | ￥6111254.36 | ￥8690145.22 |
| 应付基金托管费 | ￥1097643.66 | ￥1018542.42 | ￥1448357.54 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥12502289.50 | ￥6264582.75 | ￥8192863.19 |
| 应付证券交易清算款 | ￥90232746.03 | ￥6000680.70 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥15311730.19 | ￥1794295.23 | ￥9057503.00 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥8192863.19 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥126439899.47 | ￥21990889.81 | ￥28105724.59 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4518899490.74 | ￥4970414147.88 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1066679947.42 | ￥166127262.62 | ￥1958689001.36 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥4685026753.36 | ￥6929103149.24 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥6929103149.24 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5766538839.16 | ￥4707017643.17 | ￥6957208873.83 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4518899491.00 | ￥4970414148.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.04 | ￥1.39 |
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