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【工银成长 481004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4031元 累计净值： 1.6531元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银成长 [481004] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)377945.650421902.850450020.600468889.520
单位资产净值(万元)1.2711.1761.1651.171
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)327040.180377159.880413740.950419115.000
可转换债券(万元)24854.50033346.97033642.46045276.310
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)24854.50033346.97033642.46045276.310
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4911.7304013.9902282.860835.260
资产总值(万元)379180.740432081.930451299.600486547.040
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例86.2587.2991.6886.14
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例86.2587.2991.6886.14
债券市值占基金总资产比例6.557.727.459.31
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.150.590.364.38
其他资产市值占基金总资产比例1.300.930.510.17

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