我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7810元 | 累计净值： | 1.1910元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 481008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 51669.04 | 53780.20 | 625.92 | 2737.08 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 53780.20 | 55607.00 | 1129.88 | 2956.68 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 55607.00 | 81938.60 | 4542.69 | 30874.29 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 55607.00 | 56277.86 | 851.51 | 1522.37 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 56277.86 | 56992.12 | 973.07 | 1687.32 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 56992.12 | 81938.60 | 2718.12 | 27664.59 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 56992.12 | 59422.79 | 1008.07 | 3438.74 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 59422.79 | 81938.60 | 1710.04 | 24225.85 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 81938.60 | 93544.51 | 11900.15 | 23506.07 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 81938.60 | 82084.30 | 1891.65 | 2037.35 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 82084.30 | 82730.46 | 2519.75 | 3165.91 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 82730.46 | 93544.51 | 7488.76 | 18302.81 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 82730.46 | 91389.08 | 2302.63 | 10961.25 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 91389.08 | 93544.51 | 5186.12 | 7341.56 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 93544.51 | 75141.24 | 71584.43 | 53181.16 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 93544.51 | 101874.80 | 11999.82 | 20330.10 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 101874.80 | 111171.24 | 5586.22 | 14882.66 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 111171.24 | 75141.24 | 53998.39 | 17968.39 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 111171.24 | 98884.97 | 18614.58 | 6328.31 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 98884.97 | 75141.24 | 35383.81 | 11640.08 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 75141.24 | 109591.87 | 113095.55 | 147546.19 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 75141.24 | 57532.96 | 51689.33 | 34081.05 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 57532.96 | 51546.11 | 29017.26 | 23030.41 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 51546.11 | 109591.87 | 32388.97 | 90434.73 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 51546.11 | 67166.45 | 16436.41 | 32056.75 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 67166.45 | 109591.87 | 15952.55 | 58377.97 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 109591.87 | 143528.36 | 1075.81 | 35012.30 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 109591.87 | 143528.36 | 1075.81 | 35012.30 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.26 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.15 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.88 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 2.78 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 2.44 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 2.32 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.20 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.19 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 2.18 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 2.09 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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