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【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)37595.72041792.53044657.90062872.820
单位资产净值(万元)0.7280.7520.7840.767
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)29351.32034545.52041463.11057971.050
可转换债券(万元)7748.2103828.7502009.0004008.800
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)7748.2103828.7502009.0004008.800
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)272.060202.41073.130169.180
资产总值(万元)37941.59045634.43044820.54063263.440
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例77.3675.7092.5191.63
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例77.3675.7092.5191.63
债券市值占基金总资产比例20.428.394.486.34
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.328.892.851.76
其他资产市值占基金总资产比例0.720.440.160.27

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