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【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7810元 累计净值： 1.1910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银蓝筹 [481008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.78101.19100.00200.2567
2013-08-120.77901.18900.01301.6971
2013-08-090.76601.17600.00200.2618
2013-08-080.76401.1740-0.0010-0.1307
2013-08-070.76501.1750-0.0050-0.6494
2013-08-060.77001.18000.00400.5222
2013-08-050.76601.17600.00801.0554
2013-08-020.75801.16800.00100.1321
2013-08-010.75701.16700.01201.6107
2013-07-310.74501.15500.00500.6757
2013-07-300.74001.15000.00100.1353
2013-07-290.73901.1490-0.0160-2.1192
2013-07-260.75501.1650-0.0010-0.1323
2013-07-250.75601.1660-0.0100-1.3055
2013-07-240.76601.17600.00200.2618
2013-07-230.76401.17400.02002.6882
2013-07-220.74401.15400.00600.8130
2013-07-190.73801.1480-0.0180-2.3810
2013-07-180.75601.1660-0.0060-0.7874
2013-07-170.76201.1720-0.0110-1.4230
2013-07-160.77301.18300.00600.7823
2013-07-150.76701.17700.01201.5894
2013-07-120.75501.1650-0.0100-1.3072
2013-07-110.76501.17500.02303.0997
2013-07-100.74201.15200.01702.3448
2013-07-090.72501.1350-0.0020-0.2751
2013-07-080.72701.1370-0.0150-2.0216
2013-07-050.74201.15200.00000.0000
2013-07-040.74201.15200.00200.2703
2013-07-030.74001.1500-0.0020-0.2695
2013-07-020.74201.15200.00600.8152
2013-07-010.73601.14600.00801.0989
2013-06-280.72801.13800.01101.5342
2013-06-270.71701.1270-0.0040-0.5548
2013-06-260.72101.13100.00801.1220
2013-06-250.71301.12300.00500.7062
2013-06-240.70801.1180-0.0350-4.7106
2013-06-210.74301.15300.00200.2699
2013-06-200.74101.1510-0.0210-2.7559
2013-06-190.76201.1720-0.0050-0.6519


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