【工银蓝筹 481008】焦点指标(2013-08-13)
工银蓝筹 [481008] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥13978249.07 | ￥28567831.98 | -- |
| 股票投资市值 | ￥675830743.65 | ￥647789696.53 | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | ￥28932000.00 | ￥392662000.00 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥8254530.65 | ￥563092.82 | -- |
| 交易保证金 | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥10624224.66 | -- | -- |
| 应收股利 | ￥286248.58 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥1039399.87 | ￥2478421.00 | -- |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥724494.21 | ￥181321.87 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥739669890.69 | ￥1072242364.20 | -- |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥887710.96 | ￥1425637.62 | -- |
| 应付基金托管费 | ￥147951.82 | ￥237606.30 | -- |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥3337428.27 | ￥1201480.33 | -- |
| 应付证券交易清算款 | ￥1335021.30 | ￥8060364.91 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥6562468.42 | ￥3468113.28 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥12493666.24 | ￥14466272.90 | -- |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1095918689.21 | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥211715132.91 | ￥-38142597.91 | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1057776091.30 | -- |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- |
| 负债及持有人权益合计 | ￥739669890.69 | ￥1072242364.20 | -- |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1095918689.00 | -- |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.96 | -- |
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