我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4920元 | 累计净值： | 1.6857元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 483003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 848932.91 | 912738.99 | 1872.03 | 65678.11 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 912738.99 | 982647.66 | 7327.48 | 77236.15 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 982647.66 | 1051021.26 | 27030.09 | 95403.69 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 982647.66 | 1000366.81 | 2150.65 | 19869.81 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1000366.81 | 998032.66 | 20280.98 | 17946.83 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 998032.66 | 1051021.26 | 4598.45 | 57587.05 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 998032.66 | 1018651.89 | 2068.24 | 22687.46 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1018651.89 | 1051021.26 | 2530.22 | 34899.59 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1051021.26 | 1099225.51 | 53243.64 | 101447.89 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1051021.26 | 1059523.21 | 2444.37 | 10946.32 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1059523.21 | 1036078.90 | 42988.86 | 19544.54 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1036078.90 | 1099225.51 | 7810.42 | 70957.02 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1036078.90 | 1060414.39 | 3333.68 | 27669.18 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1060414.39 | 1099225.51 | 4476.73 | 43287.85 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1099225.51 | 1092518.03 | 207835.21 | 201127.73 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1099225.51 | 1007196.11 | 192084.16 | 100054.77 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1007196.11 | 1033759.86 | 3644.12 | 30207.87 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1033759.86 | 1092518.03 | 12106.93 | 70865.10 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1033759.86 | 1062097.75 | 5806.58 | 34144.47 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1062097.75 | 1092518.03 | 6300.35 | 36720.63 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1092518.03 | 1194920.34 | 163190.09 | 265592.41 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1092518.03 | 1146219.52 | 19100.07 | 72801.56 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1146219.52 | 1108909.53 | 109538.16 | 72228.17 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1108909.53 | 1194920.34 | 34551.86 | 120562.67 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1108909.53 | 1178130.33 | 9903.68 | 79124.48 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1178130.33 | 1194920.34 | 24648.18 | 41438.19 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1194920.34 | 1396320.54 | 155502.70 | 356902.90 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1194920.34 | 1218941.25 | 8702.90 | 32723.80 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1218941.25 | 1218024.61 | 54654.24 | 53737.60 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1218024.61 | 1396320.54 | 92145.57 | 270441.50 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1218024.61 | 1276965.63 | 38264.30 | 97205.32 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1276965.63 | 1396320.54 | 53881.27 | 173236.18 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1396320.54 | 649293.28 | 1622525.21 | 1113579.15 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1396320.54 | 1641628.54 | 64223.26 | 309531.25 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1641628.54 | 1131140.80 | 856757.99 | 346270.26 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1131140.80 | 649293.28 | 701543.96 | 457777.64 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1131140.80 | 359907.74 | 670153.30 | 137001.44 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 359907.74 | 649293.28 | 31390.66 | 320776.20 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 649293.28 | 836991.45 | 46596.72 | 234294.90 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 649293.28 | 835241.47 | 36207.24 | 222155.43 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 835241.47 | 836991.45 | 10389.48 | 12139.46 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 9.78 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.72 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 9.03 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 6.83 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 6.27 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.83 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.82 | 评论 |
| 600376 | 首开股份 | 3.55 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.71 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.67 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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