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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)405664.570521095.200556851.640565406.230
单位资产净值(万元)0.4780.5300.5580.538
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)271580.980351891.350374654.310400156.300
可转换债券(万元)102122.670100417.16094333.520110176.170
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)102122.670100417.16094333.520110176.170
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2448.5406280.5505689.9801602.810
资产总值(万元)411520.140530726.780558660.120586490.760
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例65.9966.3067.0668.23
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例65.9966.3067.0668.23
债券市值占基金总资产比例24.8218.9216.8918.79
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.953.786.2310.15
其他资产市值占基金总资产比例0.591.181.020.27

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