我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4920元 | 累计净值： | 1.6857元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 483003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥310442756.78 | ￥100227216.09 | ￥135417243.73 | |
| 股票投资市值 | ￥6685888751.17 | ￥4333349542.43 | ￥7256324898.51 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥8536164288.22 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1279839389.71 | |
| 债券投资市值 | ￥1762912564.49 | ￥2579974312.66 | ￥2131448889.97 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2134148754.33 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2699864.36 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥18251248.17 | ￥4168845.20 | ￥4019712.87 | |
| 交易保证金 | ￥5308687.65 | ￥1221927.31 | ￥5998982.83 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥17509925.71 | -- | ￥107370258.00 | |
| 应收股利 | ￥80991.41 | -- | ￥2776928.04 | |
| 应收利息 | ￥42014179.95 | ￥27099988.61 | ￥40421456.81 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥652854.17 | ￥580019.96 | ￥3096484.75 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥8843061959.50 | ￥7070044017.78 | ￥9689797259.19 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥10547637.38 | ￥9224219.27 | ￥12767600.94 | |
| 应付基金托管费 | ￥1757939.56 | ￥1537369.87 | ￥2127933.48 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥17251397.64 | ￥7203627.90 | ￥15168098.63 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥1147633.70 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥14212126.82 | ￥2590969.22 | ￥3826444.11 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥200480.40 | ￥34812.00 | ￥34812.00 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥15168098.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥44930485.90 | ￥22692547.90 | ￥34885082.79 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥6684311334.35 | ￥6813547978.81 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥2594958726.40 | ￥363040135.53 | ￥2841364197.59 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥7047351469.88 | ￥9654912176.40 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥9654912176.40 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8843061959.50 | ￥7070044017.78 | ￥9689797259.19 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥11949203436.00 | ￥12180246115.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.59 | ￥0.79 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 9.78 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.72 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 9.03 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 6.83 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 6.27 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.83 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.82 | 评论 |
| 600376 | 首开股份 | 3.55 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.71 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.67 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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