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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.49201.68570.00050.1017
2013-08-120.49151.68480.00901.8653
2013-08-090.48251.6687-0.0012-0.2481
2013-08-080.48371.6708-0.0021-0.4323
2013-08-070.48581.67460.00090.1856
2013-08-060.48491.6730-0.0002-0.0412
2013-08-050.48511.67330.00290.6014
2013-08-020.48221.66810.00250.5212
2013-08-010.47971.66370.00491.0320
2013-07-310.47481.65490.00100.2111
2013-07-300.47381.65310.00170.3601
2013-07-290.47211.6501-0.0066-1.3787
2013-07-260.47871.6619-0.0013-0.2708
2013-07-250.48001.66420.00210.4394
2013-07-240.47791.6605-0.0024-0.4997
2013-07-230.48031.66480.00972.0612
2013-07-220.47061.64740.00020.0425
2013-07-190.47041.6471-0.0142-2.9303
2013-07-180.48461.6724-0.0057-1.1626
2013-07-170.49031.6826-0.0045-0.9095
2013-07-160.49481.69070.00240.4874
2013-07-150.49241.68640.00100.2035
2013-07-120.49141.6846-0.0074-1.4836
2013-07-110.49881.69780.01032.1085
2013-07-100.48851.67940.00841.7496
2013-07-090.48011.6644-0.0040-0.8263
2013-07-080.48411.6715-0.0037-0.7585
2013-07-050.48781.67820.00410.8476
2013-07-040.48371.67080.00290.6032
2013-07-030.48081.6656-0.0029-0.5995
2013-07-020.48371.67080.00370.7708
2013-07-010.48001.66420.00210.4394
2013-06-280.47791.66050.00871.8542
2013-06-270.46921.64490.00100.2136
2013-06-260.46821.64310.00320.6882
2013-06-250.46501.6374-0.0033-0.7047
2013-06-240.46831.6433-0.0189-3.8793
2013-06-210.48721.6771-0.0003-0.0615
2013-06-200.48751.6776-0.0109-2.1870
2013-06-190.49841.69710.00060.1205


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