我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4920元 | 累计净值： | 1.6857元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 483003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 39664.800 | 1667.990 | 9.78 | A股 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39427.190 | 204.960 | 9.72 | A股 |
| 000002 | 万科A | 36642.000 | 3720.000 | 9.03 | A股 |
| 000858 | 五粮液 | 27708.380 | 1382.650 | 6.83 | A股 |
| 000651 | 格力电器 | 25455.420 | 1015.780 | 6.27 | A股 |
| 000895 | 双汇发展 | 19589.350 | 509.610 | 4.83 | A股 |
| 000024 | 招商地产 | 15481.980 | 637.640 | 3.82 | A股 |
| 600376 | 首开股份 | 14410.610 | 2596.510 | 3.55 | A股 |
| 600518 | 康美药业 | 11008.810 | 572.480 | 2.71 | A股 |
| 600048 | 保利地产 | 10831.640 | 1093.000 | 2.67 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 9.78 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.72 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 9.03 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 6.83 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 6.27 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.83 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.82 | 评论 |
| 600376 | 首开股份 | 3.55 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.71 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.67 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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