我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1700元 | 累计净值： | 1.1700元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 485011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 83054.88 | 68824.72 | 102523.14 | 88292.99 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 68824.72 | 87533.11 | 14807.88 | 33516.27 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 87533.11 | 117492.28 | 226717.85 | 256677.02 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 87533.11 | 108190.16 | 3865.61 | 24522.66 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 108190.16 | 85767.97 | 158921.02 | 136498.83 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 85767.97 | 117492.28 | 63931.22 | 95655.53 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 85767.97 | 81012.32 | 49690.00 | 44934.34 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 81012.32 | 117492.28 | 14241.22 | 50721.18 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 117492.28 | 338014.18 | 103013.53 | 323535.43 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 117492.28 | 121713.94 | 55586.63 | 59808.29 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 121713.94 | 177655.75 | 13702.42 | 69644.22 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 177655.75 | 338014.18 | 33724.48 | 194082.91 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 177655.75 | 239907.55 | 15727.07 | 77978.87 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 239907.55 | 338014.18 | 17997.41 | 116104.04 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 338014.18 | 1143375.87 | 42380.08 | 847741.77 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 338014.18 | 725368.62 | 32269.53 | 419623.96 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002080 | 中材科技 | 0.83 | 评论 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.69 | 评论 |
| 600067 | 冠城大通 | 0.22 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 0.22 | 评论 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.17 | 评论 |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.15 | 评论 |
| 000915 | 山大华特 | 0.12 | 评论 |
| 000669 | 金鸿能源 | 0.10 | 评论 |
| 000407 | 胜利股份 | 0.10 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.09 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
