我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1700元 | 累计净值： | 1.1700元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 485011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 8462.34 | 8473.72 | 24348.7 | 3828.37 | 7730.02 |
| 机构占净值比例(%) | 9.67 | 9.88 | 20.72 | 2.15 | 2.29 |
| 社会公众持有份额 | 79070.77 | 77294.25 | 93143.58 | 173827.38 | 330284.16 |
| 个人占净值比例(%) | 90.33 | 90.12 | 79.28 | 97.85 | 97.71 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - |
| 持有人总份额 | 87533.11 | 85767.97 | 117492.28 | 177655.75 | 338014.18 |
| 基金份额持有人户数(户) | 14582 | 13732 | 13830 | 21215 | 34000 |
| 平均每户持有基金份额 | 6 | 6.25 | 8.5 | 8.37 | 9.94 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002080 | 中材科技 | 0.83 | 评论 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.69 | 评论 |
| 600067 | 冠城大通 | 0.22 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 0.22 | 评论 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.17 | 评论 |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.15 | 评论 |
| 000915 | 山大华特 | 0.12 | 评论 |
| 000669 | 金鸿能源 | 0.10 | 评论 |
| 000407 | 胜利股份 | 0.10 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.09 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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