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【工银双利B 485011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1700元 累计净值： 1.1700元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银双利B [485011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.17001.1700-0.0010-0.0854
2013-08-121.17101.17100.00100.0855
2013-08-091.17001.1700-0.0010-0.0854
2013-08-081.17101.1710-0.0010-0.0853
2013-08-071.17201.17200.00000.0000
2013-08-061.17201.1720-0.0010-0.0853
2013-08-051.17301.17300.00100.0853
2013-08-021.17201.17200.00100.0854
2013-08-011.17101.17100.00200.1711
2013-07-311.16901.1690-0.0010-0.0855
2013-07-301.17001.17000.00000.0000
2013-07-291.17001.1700-0.0020-0.1706
2013-07-261.17201.17200.00100.0854
2013-07-251.17101.1710-0.0020-0.1705
2013-07-241.17301.17300.00000.0000
2013-07-231.17301.17300.00000.0000
2013-07-221.17301.17300.00000.0000
2013-07-191.17301.1730-0.0010-0.0852
2013-07-181.17401.17400.00000.0000
2013-07-171.17401.1740-0.0030-0.2549
2013-07-161.17701.17700.00100.0850
2013-07-151.17601.17600.00100.0851
2013-07-121.17501.1750-0.0020-0.1699
2013-07-111.17701.17700.00100.0850
2013-07-101.17601.17600.00200.1704
2013-07-091.17401.17400.00000.0000
2013-07-081.17401.1740-0.0020-0.1701
2013-07-051.17601.17600.00000.0000
2013-07-041.17601.17600.00100.0851
2013-07-031.17501.17500.00000.0000
2013-07-021.17501.17500.00400.3416
2013-07-011.17101.17100.00100.0855
2013-06-281.17001.17000.00200.1712
2013-06-271.16801.16800.00000.0000
2013-06-261.16801.16800.00400.3436
2013-06-251.16401.16400.00100.0860
2013-06-241.16301.1630-0.0030-0.2573
2013-06-211.16601.1660-0.0010-0.0857
2013-06-201.16701.1670-0.0090-0.7653
2013-06-191.17601.1760-0.0030-0.2545


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