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【工银双利B 485011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1700元 累计净值： 1.1700元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银双利B [485011] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)97146.71097075.81095190.560120676.120
单位资产净值(万元)1.1701.1091.1101.027
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)9795.84019511.20018356.07031313.430
可转换债券(万元)402741.200406385.030239036.020285773.800
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)402741.200406385.030239036.020285773.800
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)6519.3309003.67036512.0503487.120
资产总值(万元)431258.180438503.130301002.790323924.040
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例2.274.456.109.67
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例2.274.456.109.67
债券市值占基金总资产比例93.3992.6879.4188.22
银行存款及清算备付金占基金总资产比例2.830.822.361.03
其他资产市值占基金总资产比例1.512.0512.131.08

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