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【基金金泰 500001】焦点指标(2012-12-07)

单位净值： 0.9148元 累计净值： 3.9468元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 500001 行情代码： 500001
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金金泰 [500001] 资产分布

指标时间2012-06-302011-12-312011-09-302011-06-30
资产净值(万元)184826.840179846.110193952.970212259.790
单位资产净值(万元)0.9240.8990.9701.061
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)109779.260129162.990146695.590166676.280
可转换债券(万元)47644.13044047.83044356.33044499.700
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)47644.13044047.83044356.33044499.700
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2219.7801776.600795.5201028.910
资产总值(万元)196870.910180487.960195237.220212911.330
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例55.7671.5675.1478.28
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例55.7671.5675.1478.28
债券市值占基金总资产比例24.2024.4022.7220.90
银行存款及清算备付金占基金总资产比例11.403.051.740.33
其他资产市值占基金总资产比例1.130.980.410.48

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