【基金金泰 500001】焦点指标(2012-12-07)
基金金泰 [500001] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥196466454.54 | ￥-558633433.94 | ￥22863344.89 |
| 债券买卖差价收入 | ￥5617901.47 | ￥3963490.60 | ￥851881.74 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥7931896.31 | ￥11247850.77 | ￥6758835.26 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥10131305.79 | ￥34656298.35 | ￥18584525.35 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥43912.92 | -- |
| 利息收入 | ￥402521.95 | ￥2508811.87 | ￥1879261.56 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥3133.00 | ￥261654.25 | ￥163104.00 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥728437670.31 | ￥-2425445001.37 | ￥-2090473576.88 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥14724379.48 | ￥50247064.41 | ￥37012674.59 |
| 基金托管费 | ￥2454063.22 | ￥8423278.60 | ￥6217547.00 |
| 利息支出 | -- | ￥3179432.55 | ￥3096417.55 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥3179432.55 | ￥3096417.55 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥58169597.92 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥2012566.72 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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