我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9148元 | 累计净值： | 3.9468元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 500001 | 行情代码： | 500001 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 日期 | 2012-12-07 | 2012-11-30 | 2012-11-23 | 2012-11-16 | 2012-11-09 | 2012-11-02 | 2012-10-26 |
| 净值 | 0.9148 | 0.9146 | 0.9144 | 0.9142 | 0.9139 | 0.9138 | 0.9136 |
| 估值 | |||||||
| 偏差率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002250 | 联化科技 | 3.83 | 评论 |
| 002311 | 海大集团 | 3.77 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 3.46 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 3.13 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.98 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.86 | 评论 |
| 600335 | 国机汽车 | 2.68 | 评论 |
| 002293 | 罗莱家纺 | 2.64 | 评论 |
| 600271 | 航天信息 | 2.39 | 评论 |
| 601607 | 上海医药 | 2.31 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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