【基金金泰 500001】焦点指标(2012-12-07)
基金金泰 [500001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥102649726.98 | ￥40855953.96 | ￥84559380.00 |
| 股票投资市值 | ￥1513628237.45 | ￥969146042.98 | ￥1226846845.43 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1589196275.30 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-362349429.87 |
| 债券投资市值 | ￥527799398.00 | ￥635795177.80 | ￥610836574.50 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥611253479.19 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-416904.69 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥2875131.17 | ￥3999533.10 | ￥5538614.70 |
| 交易保证金 | ￥1098780.49 | ￥1098780.49 | ￥5614244.17 |
| 应收证券交易清算款 | ￥201086552.26 | ￥10935833.54 | ￥118357955.97 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥282630.75 |
| 应收利息 | ￥6588020.36 | ￥15196962.70 | ￥5527334.68 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥4204301.17 |
| 基金资产总值 | ￥2355725846.71 | ￥1677028284.57 | ￥2062117426.52 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2778616.84 | ￥2111842.21 | ￥2624841.02 |
| 应付基金托管费 | ￥463102.83 | ￥351973.71 | ￥437473.51 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥890138.29 | ￥1516687.04 | ￥3654952.93 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥28542592.98 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | ￥15500.00 |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | ￥15500.00 |
| 卖出回购证券 | -- | -- | ￥49999875.00 |
| 应交税金 | ￥1765941.96 | ￥1725141.96 | ￥1640341.96 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3654952.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥6586237.21 | ￥34848237.90 | ￥59071890.40 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥349139609.50 | ￥-357819953.33 | ￥3045536.12 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1642180046.67 | ￥2003045536.12 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2003045536.12 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2355725846.71 | ￥1677028284.57 | ￥2062117426.52 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.82 | ￥1.00 |
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